Autor: John Gittelsohn
Investoři Guggenheim Partners v září stáhli 2,4 miliardy dolarů ze čtyř největších podílových fondů firmy poté, co se objevily zprávy, že federální úřady prověřují obchodní aktivity generálního ředitele Marka Waltera.
Podle odhadů Morningstar Inc. zahrnovaly výběry 1,8 miliardy dolarů z Guggenheim Total Return Bond Fund, největšího veřejně obchodovaného podílového fondu firmy. Odliv odpovídal 6,1 % fondu, jehož aktiva klesla pod 29 miliard dolarů.
Podle Morningstar investoři vybrali také 222,4 milionu dolarů z Guggenheim Macro Opportunities Fund, 317 milionů dolarů z Guggenheim Limited Duration Fund a 64,9 milionu dolarů z Guggenheim Core Bond Fund.
Zářijové výběry z podílových fondů Guggenheim vzrostly podle odhadů Morningstar z 647 milionů dolarů v srpnu a 103 milionů dolarů v červenci.
Navzdory nedávným odlivům z fondů s pevným výnosem Guggenheim dál zaznamenává investice napříč institucionálními a retailovými strategiemi, uvedl mluvčí společnosti.
„Naše fondy nadále dosahují konkurenceschopných investičních výsledků a každý z uvedených fondů má u Morningstar čtyř- nebo pětihvězdičkové hodnocení,“ dodal mluvčí. „Úzce spolupracujeme s klienty, zaměřujeme se na jejich portfolia a řídíme riziko v současném tržním prostředí.“
Federální prokurátoři a americká Komise pro cenné papíry a burzy prověřují možné finanční nesrovnalosti ve Walterových pojišťovacích společnostech a v Guggenheimu. Vyšetřování se soustředí na to, jak si Walter, miliardář a vlastník baseballového klubu Los Angeles Dodgers, mohl půjčovat od těchto pojišťoven, aniž by firmy půjčky zveřejňovaly státním regulátorům, jak požadují pravidla.
Dluhopisové fondy zažily těžké září, protože úrokové sazby rostly — Bloomberg US Aggregate Index během měsíce ztratil 2,6 %. Odlivy z Guggenheimu ale přesto mezi konkurenty vyčnívaly. Investoři v září přidali 4,6 miliardy dolarů do kategorie Intermediate Core Plus Bond v hodnotě jednoho bilionu dolarů, uvedl Morningstar.
„Není překvapivé, že kvůli dluhopisovému trhu docházelo k odlivům,“ řekl v rozhovoru analytik Morningstar Eric Jacobson. „Ale vzhledem k absolutní změně je téměř jisté, že zprávy, které kolují, mají vliv.“
Jacobson v srpnu ponechal Guggenheim Total Return Bond Fund čtyřhvězdičkové hodnocení.
Další největší odlivy ve srovnatelné skupině fondu Guggenheim Total Return v minulém měsíci činily podle Morningstar 660,1 milionu dolarů, tedy 1,7 %, z Fidelity Total Bond Fund; 645,6 milionu dolarů, tedy 2,2 %, z DoubleLine Total Return Bond Fund; a 479,7 milionu dolarů, tedy 1,1 %, z Pimco Total Return Bond Fund.
Celkem 25 podílových fondů Guggenheim má podle dat sestavených agenturou Bloomberg zhruba 52 miliard dolarů, což odpovídá asi 14 % z celkových 367 miliard dolarů aktiv pod správou firmy.
Tato zpráva vznikla s pomocí Bloomberg Automation.
Text vychází ze zprávy agentury Bloomberg a je redakčně upraven pro české čtenáře.
ZDROJ: Bloomberg.com
