Praha 23. září (ČTK) – Aktiva pod správou fondu kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments ve druhém čtvrtletí letošního roku stoupla o sedm miliard korun na přibližně 213 miliard korun. Největší investiční fond v České republice a na Slovensku neuskutečnil ve druhém kvartálu žádnou novou přímou investici – posun v hodnotě portfolia byl dán výhradně přeceněním stávajících aktiv.
Za posledních 12 měsíců dosáhlo zhodnocení akcií fondu 12,39 % v korunách a 11,04 % v eurech. Korunová růstová třída investičních akcií v samotném druhém čtvrtletí posílila o 3,83 %, zatímco eurová varianta přidala 3,50 %.
Výkonnost portfolia, klíčové majetkové účasti a rozšiřování struktur
Výsledek hospodaření podpořilo především dokončení obchodu mezi energetickou skupinou EPH a francouzským koncernem TotalEnergies spolu s přeceněním podílu ve Slovenských elektrárnách, kde se pozitivně projevil pokrok na dostavbě čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Mochovce. Významný příspěvek přinesly také veřejně obchodované majetkové účasti napříč portfoliem:
| Investiční titul / fond | Zhodnocení za 2. čtvrtletí | Hlavní růstový faktor |
| J&T Alliance (EPH & SE) | 3,80 % | Dokončení obchodu EPH s TotalEnergies a pokrok na 4. bloku SE Mochovce |
| JTFG Fund II (Tatry mountain resorts) | 15,50 % | Růst tržní ceny akcií TMR na burze |
| EMMA Alpha Holding (Premier Energy) | 13,00 % | Výkonnost a zhodnocení akcií rumunské Premier Energy |
| JTFG Fund IV (Allwyn AG) | 12,50 % | Posílení hodnoty loterijní skupiny Allwyn |
| Moneta Money Bank | 7,30 % | Započtení schválené dividendy 11,50 Kč na akcii |
Poptávka po investiční platformě navíc vedla skupinu k rozšíření nabídky pro kvalifikované investory zavedením navazujícího fondu J&T Arch II. Současně nepřímé expozice fondu reflektují širší mezinárodní přesah českého kapitálu – včetně investiční aktivity fondu Sandberg Capital v Polsku prostřednictvím portfoliového podfondu Sandberg Investment Fund II.
Dopad dividend a charakteristika fondu
U dividendových tříd investičních akcií se do červnového ocenění promítlo rozhodnutí valné hromady o výplatě podílu ze zisku. Držitelům korunové třídy byla schválena dividenda 118,76 Kč na akcii (čistá hodnota akcie v reakci klesla o 5,61 %), u eurové třídy pak 6,41 eura na akcii (pokles o 6,84 %). Po započtení vyplacených dividend dosáhlo roční zhodnocení těchto tříd 12,42 % v korunové a 11,12 % v eurové variantě.
J&T Arch Investments působí jako hlavní investiční platforma skupiny J&T, spravující kapitál zakladatelů, privátních i institucionálních investorů. Fond se zaměřuje na projekty spoluvytvářené skupinou v uplynulých třech dekádách a jeho akcie patří k nejlikvidnějším titulům na Burze cenných papírů Praha.
